嘉实新兴景气混合发起式C(018333)
2024-11-20
0.8970
0.8092%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 90.64 | 114.48 |
| 应收股利 | 0.09 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.18 | 0.25 |
| 清算备付金 | 0.45 | 0.51 |
| 应收股票清算款 | 12.82 | 3.48 |
| 新股申购款 | 0.05 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 772.14 | 870.05 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.78 | 0.88 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.13 | 0.15 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2.50 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 1.73 | 12.84 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2.64 | 16.36 |
| 基金单位总额 | 1,022.14 | 1,021.54 |
| 未分配净收益 | -252.64 | -167.86 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 769.50 | 853.68 |
| 负债及持有人权益合计 | 772.14 | 870.05 |
