1.3240% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 229.15 | 16.05 | 3,956.36 |
| 应收股利 | 0.00 | 1.91 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.73 | 5.71 | 9.07 |
| 清算备付金 | 19.04 | 58.75 | 17.45 |
| 应收股票清算款 | 204.23 | 10.86 | 47.92 |
| 新股申购款 | 0.02 | 0.68 | 575.20 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 10,574.69 | 11,414.94 | 21,087.13 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 10.67 | 12.00 | 18.42 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.78 | 2.00 | 3.07 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 215.82 | 33.35 | 687.78 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 20.94 | 18.83 | 25.32 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4.33 | 22.77 | 14.13 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 254.44 | 90.01 | 750.68 |
| 基金单位总额 | 12,261.00 | 14,851.04 | 23,023.33 |
| 未分配净收益 | -1,940.75 | -3,526.11 | -2,686.88 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,320.25 | 11,324.93 | 20,336.44 |
| 负债及持有人权益合计 | 10,574.69 | 11,414.94 | 21,087.13 |