国富研究精选混合C(018342)
2024-04-30
2.3158
-0.9834%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 674.83 | 567.98 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.07 | 12.90 |
| 清算备付金 | 12.63 | 14.22 |
| 应收股票清算款 | 286.08 | 0.00 |
| 新股申购款 | 9.44 | 11.55 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 14,873.32 | 26,172.33 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 15.57 | 33.76 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.59 | 5.63 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 194.77 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 27.79 | 43.86 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 454.48 | 484.22 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 695.74 | 567.64 |
| 基金单位总额 | 5,856.34 | 9,526.02 |
| 未分配净收益 | 8,321.24 | 16,078.66 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 14,177.58 | 25,604.68 |
| 负债及持有人权益合计 | 14,873.32 | 26,172.33 |
