华夏中证机器人ETF发起式联接A(018344)
2025-01-27
1.0021
-2.8785%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 762.35 | 595.42 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.29 | 4.66 |
| 清算备付金 | 3.34 | 6.51 |
| 应收股票清算款 | 59.99 | 0.00 |
| 新股申购款 | 130.00 | 236.44 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 13,148.79 | 10,398.85 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.38 | 0.28 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.08 | 0.06 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.03 | 131.89 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 10.98 | 3.10 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 294.67 | 139.68 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 308.48 | 276.74 |
| 基金单位总额 | 16,205.15 | 11,035.23 |
| 未分配净收益 | -3,364.84 | -913.12 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 12,840.31 | 10,122.11 |
| 负债及持有人权益合计 | 13,148.79 | 10,398.85 |
