安信中证同业存单AAA指数7天持有(018355)
2024-12-02
1.0237
0.0391%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 94,734.03 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5.98 | 250.70 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.62 | 0.15 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.01 | 46,281.46 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 37,339.27 | 359,090.84 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 6.37 | 27.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.59 | 6.75 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,601.14 | 3,000.47 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 40.74 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 11.84 | 14.72 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,627.31 | 3,116.67 |
| 基金单位总额 | 35,102.44 | 353,464.99 |
| 未分配净收益 | 609.52 | 2,509.18 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 35,711.96 | 355,974.17 |
| 负债及持有人权益合计 | 37,339.27 | 359,090.84 |
