万家欣优混合C(018356)
2024-12-03
0.9168
0.0983%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,792.03 | 5,920.12 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.44 | 6.13 |
| 清算备付金 | 35.03 | 61.71 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.11 | 402.14 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 22,776.10 | 28,417.23 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 23.53 | 28.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.92 | 4.77 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1.18 | 27.77 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 28.89 | 30.18 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 192.51 | 89.77 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 252.50 | 183.98 |
| 基金单位总额 | 25,317.27 | 30,618.61 |
| 未分配净收益 | -2,793.67 | -2,385.36 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 22,523.60 | 28,233.25 |
| 负债及持有人权益合计 | 22,776.10 | 28,417.23 |
