基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
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- 资产配置
基金概况
财务数据
工银货币C(018357)
2024-04-30
0.4646
0.0000%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 625,971.68 | 1,210,992.76 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,606,550.90 | 1,274,228.89 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.63 | 0.55 |
| 清算备付金 | 0.45 | 25.72 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,106.09 | 584.13 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,821,503.40 | 4,453,168.89 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 1,127.30 | 1,127.73 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 341.61 | 341.74 |
| 应付收益 | 685.32 | 209.95 |
| 卖出回购债券款 | 767,991.80 | 394,079.06 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 71.30 | 90.38 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 154.55 | 169.41 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.34 | 4.39 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 771,226.50 | 396,869.24 |
| 基金单位总额 | 4,050,276.90 | 4,056,299.65 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,050,276.90 | 4,056,299.65 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,821,503.40 | 4,453,168.89 |
