国泰君安君添利中短债发起D(018366)
2024-11-22
1.0803
0.0185%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 470.62 | 3,209.44 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 200.10 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 19.37 | 2.72 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 153,980.41 | 116,808.13 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 29.07 | 28.82 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.84 | 4.81 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 32,408.57 | 7,702.60 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 17.61 | 25.56 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 33.67 | 0.80 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 9.56 | 11.26 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 32,503.87 | 7,775.03 |
| 基金单位总额 | 112,932.78 | 103,744.61 |
| 未分配净收益 | 8,543.76 | 5,288.49 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 121,476.54 | 109,033.10 |
| 负债及持有人权益合计 | 153,980.41 | 116,808.13 |
