安信红利精选混合A(018381)
2025-06-05
1.2268
-0.6076%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,999.73 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,463.18 | 2,277.26 |
| 应收股利 | 5.17 | 125.36 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 650.82 | 780.44 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 37,223.43 | 15,687.82 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 33.74 | 14.08 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.62 | 2.35 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 591.51 | 275.04 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 4.01 | 8.48 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 218.19 | 40.12 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 861.46 | 342.20 |
| 基金单位总额 | 30,483.98 | 13,585.63 |
| 未分配净收益 | 5,877.98 | 1,759.98 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 36,361.97 | 15,345.61 |
| 负债及持有人权益合计 | 37,223.43 | 15,687.82 |
