招商中证全指软件ETF发起式联接A(018385)
2024-12-03
0.8549
-0.4773%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 118.65 | 125.25 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.12 | 3.14 |
| 清算备付金 | 2.15 | 0.87 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 29.94 | 180.38 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,691.13 | 3,177.56 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.08 | 0.08 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.02 | 0.02 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 9.83 | 102.45 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 6.78 | 1.53 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3.77 | 18.31 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 21.01 | 122.94 |
| 基金单位总额 | 4,569.24 | 3,879.77 |
| 未分配净收益 | -1,899.12 | -825.15 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,670.12 | 3,054.62 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,691.13 | 3,177.56 |
