华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A(018387)
2024-12-03
1.1614
1.4412%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,011.10 | 138.74 |
| 应收股利 | 2.93 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.46 | 0.28 |
| 清算备付金 | 40.65 | 0.93 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 188.75 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 32.12 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 15,295.27 | 2,250.57 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.52 | 0.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.10 | 0.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 2.35 | 8.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 286.33 | 13.10 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.14 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 291.21 | 21.36 |
| 基金单位总额 | 13,428.61 | 2,290.20 |
| 未分配净收益 | 1,575.45 | -60.98 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 15,004.06 | 2,229.22 |
| 负债及持有人权益合计 | 15,295.27 | 2,250.57 |
