-0.4641% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 660.69 | 1,019.33 | 12,008.40 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.19 | 9.98 | 26.77 |
| 清算备付金 | 6.09 | 31.56 | 49.62 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 77.80 | 0.00 |
| 新股申购款 | 20.89 | 59.46 | 81.29 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 94,575.78 | 113,815.65 | 152,388.81 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 95.85 | 118.53 | 169.96 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.97 | 19.76 | 30.79 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 553.95 | 5.09 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 18.56 | 35.66 | 108.59 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 193.07 | 135.90 | 10,254.37 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 227.26 | 227.26 | 227.26 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 550.79 | 1,091.13 | 10,796.08 |
| 基金单位总额 | 49,881.42 | 56,251.89 | 66,243.87 |
| 未分配净收益 | 44,143.58 | 56,472.64 | 75,348.86 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 94,025.00 | 112,724.52 | 141,592.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 94,575.78 | 113,815.65 | 152,388.81 |