南方上海金ETF发起联接C(018392)
2024-11-22
1.3114
1.1258%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 371.46 | 20.08 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 53.22 | 20.09 |
| 清算备付金 | 65.76 | 18.70 |
| 应收股票清算款 | 100.00 | 29.71 |
| 新股申购款 | 269.94 | 49.31 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 493.73 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 11,501.83 | 2,008.35 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.46 | 0.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.09 | 0.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 410.12 | 58.01 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 312.98 | 1.10 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 0.50 | 1.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 241.84 | 73.66 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 967.22 | 133.95 |
| 基金单位总额 | 8,980.65 | 1,785.86 |
| 未分配净收益 | 1,553.95 | 88.54 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,534.61 | 1,874.41 |
| 负债及持有人权益合计 | 11,501.83 | 2,008.35 |
