富国稳健添利债券C(018394)
2025-01-27
1.0360
-0.1638%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,654.96 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 0.68 | 1.25 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.22 | 16.51 |
| 清算备付金 | 67.99 | 253.95 |
| 应收股票清算款 | 23.71 | 599.84 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.15 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 10,112.53 | 21,376.13 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 5.60 | 11.91 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.80 | 1.70 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 590.12 | 1,996.86 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 23.70 | 55.20 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 16.03 | 16.84 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 100.28 | 85.44 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.02 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 738.40 | 2,172.95 |
| 基金单位总额 | 9,217.83 | 18,909.94 |
| 未分配净收益 | 156.30 | 293.24 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 9,374.13 | 19,203.19 |
| 负债及持有人权益合计 | 10,112.53 | 21,376.13 |
