博时中证医疗指数发起式C(018398)
2025-01-27
0.7762
-0.4233%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 107.84 | 82.68 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.04 | 0.45 |
| 清算备付金 | 0.35 | 0.64 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 16.90 | 0.23 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,779.92 | 1,195.61 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.78 | 0.51 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.16 | 0.10 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 4.13 | 4.38 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 13.58 | 19.38 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 18.90 | 24.41 |
| 基金单位总额 | 2,373.74 | 1,208.85 |
| 未分配净收益 | -612.72 | -37.65 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,761.01 | 1,171.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,779.92 | 1,195.61 |
