嘉实成长驱动混合A(018401)
2024-11-22
1.1860
-2.6273%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 2,106.63 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 753.44 | 1,842.08 |
| 应收股利 | 4.13 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.61 | 2.00 |
| 清算备付金 | 52.58 | 62.89 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 18.41 |
| 新股申购款 | 36.36 | 15.07 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,163.93 | 6,461.93 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 4.87 | 5.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.81 | 0.84 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 124.10 | 359.43 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 8.11 | 14.74 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 26.77 | 60.91 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 165.63 | 442.11 |
| 基金单位总额 | 4,670.36 | 5,877.99 |
| 未分配净收益 | 327.95 | 141.84 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,998.31 | 6,019.83 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,163.93 | 6,461.93 |
