朱雀产业精选混合C(018406)
2025-01-27
0.9851
-0.7656%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,435.50 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 899.96 | 5,899.28 |
| 应收股利 | 16.31 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 114.24 |
| 新股申购款 | 0.80 | 14.80 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 12,217.45 | 16,090.62 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 12.66 | 17.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.11 | 2.84 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 10.67 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 7.96 | 12.07 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3.75 | 35.11 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 41.78 | 73.45 |
| 基金单位总额 | 13,836.98 | 16,543.82 |
| 未分配净收益 | -1,661.31 | -526.65 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 12,175.67 | 16,017.17 |
| 负债及持有人权益合计 | 12,217.45 | 16,090.62 |
