博时富耀一年定开债发起式(018407)
2024-12-02
1.0423
0.1730%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 346.89 | 333.05 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.28 | 17.32 |
| 清算备付金 | 2,558.83 | 2,107.26 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,989.65 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 291,623.83 | 277,915.17 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 50.64 | 51.91 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.88 | 17.30 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 84,975.91 | 73,352.36 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5.29 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 22.85 | 10.98 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 20.43 | 22.84 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 85,092.00 | 73,455.40 |
| 基金单位总额 | 200,999.99 | 200,999.99 |
| 未分配净收益 | 5,531.84 | 3,459.78 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 206,531.83 | 204,459.77 |
| 负债及持有人权益合计 | 291,623.83 | 277,915.17 |
