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博时富耀一年定开债发起式(018407)

2024-05-14     1.03650.0290%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款333.05
  应收股利0.00
  利息合计0.00
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金17.32
  清算备付金2,107.26
  应收股票清算款1,989.65
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值277,915.17
负债
  应付基金管理费51.91
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费17.30
  应付收益0.00
  卖出回购债券款73,352.36
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金0.00
  其他应付款项10.98
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金22.84
  预提费用0.00
  负债总额73,455.40
  基金单位总额200,999.99
  未分配净收益3,459.78
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值204,459.77
  负债及持有人权益合计277,915.17