0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 549,929.07 | 615,991.13 | 615,918.57 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,223,455.89 | 453,903.07 | 1,189,917.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.73 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 125.05 | 1,160.61 | 1,630.06 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 5,002.63 |
| 新股申购款 | 2,081.25 | 2,476.86 | 2,148.81 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,343,810.20 | 2,235,708.21 | 3,360,649.77 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 302.59 | 312.41 | 439.18 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 100.86 | 104.14 | 146.39 |
| 应付收益 | 1,504.50 | 2,025.85 | 2,743.64 |
| 卖出回购债券款 | 28,006.12 | 78,024.79 | 205,637.17 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 34.05 | 53.02 | 47.40 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4.12 | 89.73 | 20,006.34 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 1.83 | 1.27 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 50,276.29 | 80,941.70 | 229,347.24 |
| 基金单位总额 | 2,293,533.90 | 2,154,766.51 | 3,131,302.53 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,293,533.90 | 2,154,766.51 | 3,131,302.53 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,343,810.20 | 2,235,708.21 | 3,360,649.77 |