中欧价值回报混合A(018409)
2024-12-02
1.1634
0.4230%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,793.47 | 3,774.28 |
| 应收股利 | 354.83 | 11.24 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 21.86 | 21.66 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 182.22 | 22.13 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 74,041.74 | 41,192.85 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 69.93 | 42.44 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.66 | 7.07 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 516.01 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 8.49 | 5.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 41.15 | 90.24 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 675.25 | 162.48 |
| 基金单位总额 | 65,613.58 | 43,223.62 |
| 未分配净收益 | 7,752.90 | -2,193.24 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 73,366.49 | 41,030.38 |
| 负债及持有人权益合计 | 74,041.74 | 41,192.85 |
