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汇添富稳航30天持有债券C(018421) - 搜狐基金
汇添富稳航30天持有债券C(018421)
2024-12-02
1.04930.0668%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 150.14 | 453.66 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.65 | 0.35 |
清算备付金 | 1,181.32 | 42.51 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 16,290.91 | 3,008.65 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 891,117.60 | 93,809.21 |
负债 |
应付基金管理费 | 171.11 | 15.34 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 28.52 | 2.56 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 151,840.71 | 22,506.88 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 25.83 | 20.37 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 19.14 | 2.33 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 152,169.70 | 22,556.12 |
基金单位总额 | 707,078.85 | 69,733.19 |
未分配净收益 | 31,869.05 | 1,519.89 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 738,947.90 | 71,253.08 |
负债及持有人权益合计 | 891,117.60 | 93,809.21 |