嘉实均衡配置混合(018434)
2025-01-27
0.9475
-0.1054%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 425.40 | 1,820.50 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 296.85 | 830.85 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.26 | 2.25 |
| 清算备付金 | 104.34 | 169.30 |
| 应收股票清算款 | 1.74 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.02 | 0.20 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 9,481.31 | 14,739.23 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 9.77 | 13.52 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.63 | 2.25 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 695.94 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 12.46 | 15.38 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.88 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 24.74 | 727.09 |
| 基金单位总额 | 10,725.48 | 14,332.26 |
| 未分配净收益 | -1,268.90 | -320.12 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 9,456.57 | 14,012.14 |
| 负债及持有人权益合计 | 9,481.31 | 14,739.23 |
