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基金概况
财务数据
易方达保证金货币C(018436)
2024-05-01
0.5131
0.0000%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 17,007.65 | 56,787.20 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 74,753.24 | 30,180.78 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.32 | 0.00 |
| 清算备付金 | 13,326.60 | 5,530.47 |
| 应收股票清算款 | 4,950.87 | 20.85 |
| 新股申购款 | 1.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 169,748.13 | 177,702.05 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 31.71 | 30.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.68 | 12.26 |
| 应付收益 | 27.92 | 13.77 |
| 卖出回购债券款 | 26,603.67 | 10,100.63 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,002.37 | 16.43 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 26.13 | 22.57 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.25 | 0.52 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 28,710.41 | 10,203.06 |
| 基金单位总额 | 141,037.72 | 167,499.00 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 141,037.72 | 167,499.00 |
| 负债及持有人权益合计 | 169,748.13 | 177,702.05 |
