财通资管品质消费混合发起式A(018438)
2025-02-06
1.1423
-0.5312%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 332.94 | 621.10 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.08 | 1.01 |
| 清算备付金 | 13.00 | 8.39 |
| 应收股票清算款 | 10.76 | 0.00 |
| 新股申购款 | 45.96 | 118.30 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,799.92 | 4,382.73 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 4.04 | 3.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.67 | 0.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 107.30 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 4.77 | 13.16 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 93.99 | 211.55 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 104.30 | 336.89 |
| 基金单位总额 | 3,582.19 | 3,847.17 |
| 未分配净收益 | 113.43 | 198.66 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,695.62 | 4,045.84 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,799.92 | 4,382.73 |
