行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富成长领航混合C(018443)

2025-06-09     1.06270.3778%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款0.003,885.593,015.38
  应收股利0.000.950.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.00221.850.00
  新股申购款0.004.4614.26
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值0.0016,015.8823,439.66
负债
  应付基金管理费0.0016.2424.40
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.002.714.07
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项0.008.4512.00
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.003.8365.49
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额0.0037.02115.01
  基金单位总额0.0019,180.5924,506.16
  未分配净收益0.00-3,201.73-1,181.50
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值0.0015,978.8523,324.66
  负债及持有人权益合计0.0016,015.8823,439.66