工银领航三年持有混合(018446)
2025-01-27
0.9882
0.0000%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 18,007.93 | 22,925.77 |
| 应收股利 | 474.93 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 17.03 | 31.26 |
| 清算备付金 | 1,324.21 | 138.31 |
| 应收股票清算款 | 711.09 | 774.57 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 174,518.15 | 164,906.62 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 174.67 | 166.44 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 29.11 | 27.74 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 112.88 | 258.92 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 55.94 | 54.07 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 372.61 | 507.17 |
| 基金单位总额 | 178,518.62 | 178,518.62 |
| 未分配净收益 | -4,373.08 | -14,119.17 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 174,145.54 | 164,399.45 |
| 负债及持有人权益合计 | 174,518.15 | 164,906.62 |
