长城价值优选混合C(018447)
2024-04-30
0.9114
0.4076%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,281.91 | 973.35 |
| 应收股利 | 0.57 | 1.03 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.69 | 3.58 |
| 清算备付金 | 10.83 | 35.22 |
| 应收股票清算款 | 53.64 | 70.36 |
| 新股申购款 | 0.83 | 1.92 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 10,103.66 | 12,383.78 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 10.18 | 15.47 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.70 | 2.58 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 137.33 | 14.29 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 17.88 | 32.51 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 9.45 | 10.40 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 176.54 | 75.24 |
| 基金单位总额 | 11,479.77 | 11,981.18 |
| 未分配净收益 | -1,552.65 | 327.37 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 9,927.12 | 12,308.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 10,103.66 | 12,383.78 |
