中欧琪和灵活配置混合E(018448)
2024-05-07
1.2829
0.0780%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 920.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,480.97 | 6,786.57 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.59 | 2.84 |
| 清算备付金 | 137.97 | 432.62 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 9.75 | 61.53 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 97,373.91 | 165,184.12 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 40.67 | 65.47 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.78 | 10.91 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 19,830.61 | 38,509.35 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,049.92 | 5,502.27 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 12.54 | 16.69 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 370.89 | 111.63 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.46 | 6.45 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 21,328.16 | 44,242.19 |
| 基金单位总额 | 61,567.13 | 96,286.08 |
| 未分配净收益 | 14,478.62 | 24,655.85 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 76,045.75 | 120,941.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 97,373.91 | 165,184.12 |
