中欧瑾通灵活配置混合E(018449)
2024-05-06
1.4686
0.4377%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 639.60 | 1,676.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 22.52 | 44.04 |
| 清算备付金 | 2,381.55 | 2,588.25 |
| 应收股票清算款 | 1,070.85 | 1,773.80 |
| 新股申购款 | 1,965.60 | 844.42 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 451,959.39 | 612,226.54 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 190.43 | 236.47 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 47.61 | 59.12 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 85,037.66 | 140,537.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,011.16 | 2,872.61 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 37.07 | 72.41 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,160.96 | 864.54 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 20.53 | 29.38 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 87,558.97 | 144,732.82 |
| 基金单位总额 | 260,040.10 | 331,544.20 |
| 未分配净收益 | 104,360.32 | 135,949.53 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 364,400.42 | 467,493.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 451,959.39 | 612,226.54 |
