0.2850% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 26,364.01 | 42,547.02 | 61,899.85 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 85.16 | 90.67 | 51.26 |
| 清算备付金 | 563.96 | 1,522.31 | 632.55 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 474.28 | 3,691.00 | 1,568.50 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 250,667.54 | 248,539.45 | 154,507.38 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 243.86 | 240.50 | 153.08 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 40.64 | 40.08 | 25.51 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 10.52 | 2.19 | 8,428.72 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 381.57 | 774.65 | 308.43 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 473.60 | 55.31 | 33.78 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,195.74 | 1,159.25 | 8,964.91 |
| 基金单位总额 | 163,565.31 | 159,192.86 | 87,506.85 |
| 未分配净收益 | 85,906.49 | 88,187.34 | 58,035.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 249,471.80 | 247,380.20 | 145,542.47 |
| 负债及持有人权益合计 | 250,667.54 | 248,539.45 | 154,507.38 |