大成价值增长混合C(018457)
2024-04-30
0.7432
0.7592%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,824.67 | 3,864.34 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 29.12 | 30.23 |
| 清算备付金 | 174.57 | 107.52 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4.49 | 3.92 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 131,317.61 | 130,647.64 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 134.58 | 157.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 22.43 | 26.17 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 586.48 | 714.68 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 136.68 | 138.26 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 14.81 | 124.89 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 895.04 | 1,160.99 |
| 基金单位总额 | 157,106.39 | 147,236.25 |
| 未分配净收益 | -26,683.82 | -17,749.60 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 130,422.57 | 129,486.65 |
| 负债及持有人权益合计 | 131,317.61 | 130,647.64 |
