华润元大润享三个月定开债A(018458)
2025-02-14
1.0723
-0.0559%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 479.07 | 30,106.46 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 530,400.70 | 523,187.96 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 102.41 | 102.57 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 17.07 | 17.09 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 112,638.84 | 117,992.89 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 23.60 | 18.91 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 9.25 | 7.42 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 112,791.17 | 118,138.88 |
| 基金单位总额 | 398,758.79 | 398,756.59 |
| 未分配净收益 | 18,850.74 | 6,292.50 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 417,609.53 | 405,049.09 |
| 负债及持有人权益合计 | 530,400.70 | 523,187.96 |
