大成新锐产业混合C(018460)
2024-04-30
5.5470
-0.1979%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 41,666.89 | 70,987.16 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 74.75 | 121.39 |
| 清算备付金 | 283.03 | 706.83 |
| 应收股票清算款 | 14.41 | 1,952.48 |
| 新股申购款 | 980.53 | 426.50 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 672,787.29 | 803,464.70 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 679.29 | 980.53 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 113.21 | 163.42 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 226.29 | 563.34 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 452.53 | 451.85 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,471.92 | 2,159.16 |
| 基金单位总额 | 140,098.65 | 153,150.09 |
| 未分配净收益 | 531,216.72 | 648,155.45 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 671,315.37 | 801,305.54 |
| 负债及持有人权益合计 | 672,787.29 | 803,464.70 |
