大成积极成长混合C(018461)
2024-04-30
0.7440
-0.1342%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 13,587.58 | 13,290.66 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 43.97 | 77.31 |
| 清算备付金 | 188.63 | 372.49 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 290.25 |
| 新股申购款 | 14.36 | 4.29 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 78,488.61 | 95,321.02 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 78.01 | 114.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.00 | 19.00 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 600.03 | 579.13 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 119.28 | 419.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5.98 | 0.21 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 816.30 | 1,131.36 |
| 基金单位总额 | 103,256.41 | 105,165.75 |
| 未分配净收益 | -25,584.10 | -10,976.10 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 77,672.31 | 94,189.65 |
| 负债及持有人权益合计 | 78,488.61 | 95,321.02 |
