嘉实稳健添翼一年持有混合A(018465)
2024-11-20
1.0244
0.0586%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,800.37 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 432.31 | 242.05 |
| 应收股利 | 6.99 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.78 | 2.39 |
| 清算备付金 | 290.40 | 220.93 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 327.95 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 18,848.59 | 25,560.55 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 10.10 | 10.93 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.53 | 2.73 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 3,801.23 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 77.20 | 231.67 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 11.01 | 16.42 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 238.24 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.95 | 0.90 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 340.03 | 4,063.89 |
| 基金单位总额 | 18,558.45 | 22,011.51 |
| 未分配净收益 | -49.89 | -514.84 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 18,508.56 | 21,496.66 |
| 负债及持有人权益合计 | 18,848.59 | 25,560.55 |
