国富弹性市值混合C(018469)
2024-05-10
1.08070.9811%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 19,766.73 | 23,349.25 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 24.93 | 44.71 |
清算备付金 | 140.95 | 76.69 |
应收股票清算款 | 0.00 | 323.11 |
新股申购款 | 262.35 | 40.52 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 242,240.68 | 273,833.66 |
负债 |
应付基金管理费 | 237.78 | 346.14 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 39.63 | 57.69 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 3,139.10 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 88.60 | 89.94 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 158.65 | 148.50 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 21.93 | 21.93 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 3,686.80 | 664.21 |
基金单位总额 | 241,569.96 | 252,068.48 |
未分配净收益 | -3,016.09 | 21,100.97 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 238,553.87 | 273,169.45 |
负债及持有人权益合计 | 242,240.68 | 273,833.66 |