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国富策略回报混合C(018470)

2025-06-10     1.4484-0.4536%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.0013,507.4928,027.6014,687.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0058.0984.8433.01
  清算备付金0.00190.35234.21132.01
  应收股票清算款0.000.000.001,177.95
  新股申购款0.0012.92221.602.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.00170,536.60253,458.20111,459.71
负债
  应付基金管理费0.00172.54264.75140.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0028.7644.1223.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,602.54938.0454.50
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.00183.51202.79133.18
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0024.3820.214,246.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.0013.5213.9313.71
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.002,026.651,487.364,611.74
  基金单位总额0.00132,551.24195,212.1660,402.39
  未分配净收益0.0035,958.7156,758.6846,445.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00168,509.94251,970.84106,847.97
  负债及持有人权益合计0.00170,536.60253,458.20111,459.71