南方津享稳健添利债券A(018471)
2025-01-27
1.0742
0.0559%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,000.76 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 192.81 | 47.83 |
| 应收股利 | 4.57 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.15 | 14.33 |
| 清算备付金 | 416.52 | 342.10 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 259.03 |
| 新股申购款 | 0.06 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 31,595.69 | 49,994.31 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 12.96 | 23.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.16 | 3.98 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 6,291.97 | 3,380.34 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3.53 | 90.06 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 11.22 | 6.51 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 189.27 | 62.44 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.41 | 1.96 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,514.92 | 3,573.86 |
| 基金单位总额 | 24,240.06 | 46,338.46 |
| 未分配净收益 | 840.70 | 81.98 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 25,080.76 | 46,420.44 |
| 负债及持有人权益合计 | 31,595.69 | 49,994.31 |
