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基金概况
财务数据
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A(018475)
2024-11-22
0.9415
-2.9582%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 781.24 | 324.25 |
| 应收股利 | 15.80 | 4.10 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 58.84 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 72.35 | 18.30 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,432.99 | 2,732.32 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 3.03 | 1.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.50 | 0.19 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 123.97 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 4.69 | 3.08 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 399.22 | 50.69 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 408.10 | 179.40 |
| 基金单位总额 | 7,385.58 | 3,109.94 |
| 未分配净收益 | -1,360.69 | -557.02 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,024.89 | 2,552.92 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,432.99 | 2,732.32 |
