富国安瑞30天持有期债券发起式A(018477)
2024-11-22
1.0416
0.0096%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 59.29 | 14.28 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.34 | 0.09 |
| 清算备付金 | 5.91 | 315.67 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 37.09 | 1.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 51,325.64 | 2,639.66 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 8.11 | 0.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.03 | 0.12 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 10,702.93 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.41 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 8.94 | 9.15 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 369.10 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.54 | 0.04 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11,100.88 | 10.10 |
| 基金单位总额 | 38,970.71 | 2,603.53 |
| 未分配净收益 | 1,254.06 | 26.03 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 40,224.77 | 2,629.56 |
| 负债及持有人权益合计 | 51,325.64 | 2,639.66 |
