财通资管医疗保健混合A(018484)
2024-11-26
0.8783
-0.6223%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 7,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,099.02 | 7,200.27 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 20.18 | 10.60 |
| 清算备付金 | 153.00 | 97.63 |
| 应收股票清算款 | 98.52 | 742.34 |
| 新股申购款 | 6.52 | 23.94 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 29,247.47 | 40,482.68 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 30.37 | 37.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.06 | 6.17 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 326.81 | 5,836.58 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 74.36 | 75.63 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 8.08 | 134.71 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 447.60 | 6,092.77 |
| 基金单位总额 | 33,274.92 | 34,076.40 |
| 未分配净收益 | -4,475.04 | 313.51 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 28,799.87 | 34,389.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 29,247.47 | 40,482.68 |
