基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
国投瑞银货币D(018486)
2024-05-04
0.3693
0.0000%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 21,188.55 | 50,019.91 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 92,810.79 | 23,665.62 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 9,819.19 |
| 新股申购款 | 952.42 | 210.16 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 300,020.98 | 253,377.97 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 100.67 | 135.27 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 30.51 | 40.99 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 26,004.98 | 41,149.22 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 30.91 | 23.60 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.10 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 29.91 | 28.26 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 26,232.66 | 41,408.58 |
| 基金单位总额 | 273,788.32 | 211,969.39 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 273,788.32 | 211,969.39 |
| 负债及持有人权益合计 | 300,020.98 | 253,377.97 |
