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融通产业趋势臻选股票C(018495)

2025-06-12     1.24750.6942%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,951.831,987.891,506.767,129.19
  应收股利0.0050.890.310.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金24.8721.0543.3327.49
  清算备付金1,209.03157.03305.77344.86
  应收股票清算款850.710.00320.293,847.26
  新股申购款18.8314.722.7995.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值53,650.4427,537.2326,166.1873,510.46
负债
  应付基金管理费50.8027.4826.1291.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.474.584.3515.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款571.26141.92418.084,211.70
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项119.1682.5397.45277.96
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,768.1542.0314.202,174.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,527.79299.18560.556,781.09
  基金单位总额46,710.7829,720.4828,710.6857,897.77
  未分配净收益4,411.87-2,482.43-3,105.058,831.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,122.6627,238.0525,605.6366,729.37
  负债及持有人权益合计53,650.4427,537.2326,166.1873,510.46