-5.6834% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,987.89 | 1,506.76 | 7,129.19 |
| 应收股利 | 50.89 | 0.31 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 21.05 | 43.33 | 27.49 |
| 清算备付金 | 157.03 | 305.77 | 344.86 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 320.29 | 3,847.26 |
| 新股申购款 | 14.72 | 2.79 | 95.66 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 27,537.23 | 26,166.18 | 73,510.46 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 27.48 | 26.12 | 91.76 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.58 | 4.35 | 15.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 141.92 | 418.08 | 4,211.70 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 82.53 | 97.45 | 277.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 42.03 | 14.20 | 2,174.15 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 299.18 | 560.55 | 6,781.09 |
| 基金单位总额 | 29,720.48 | 28,710.68 | 57,897.77 |
| 未分配净收益 | -2,482.43 | -3,105.05 | 8,831.60 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 27,238.05 | 25,605.63 | 66,729.37 |
| 负债及持有人权益合计 | 27,537.23 | 26,166.18 | 73,510.46 |