恒生前海恒润纯债C(018497)
2025-01-27
1.0757
0.1210%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,190.79 | 4,062.51 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.60 | 0.22 |
| 清算备付金 | 0.91 | 15.11 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 8.76 | 4.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 25,032.80 | 22,821.64 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 5.41 | 5.26 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.44 | 1.40 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,910.60 | 2,100.30 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 10.91 | 13.38 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.10 | 0.50 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.26 | 0.28 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,928.91 | 2,121.31 |
| 基金单位总额 | 20,454.06 | 19,496.86 |
| 未分配净收益 | 1,649.84 | 1,203.47 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 22,103.89 | 20,700.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 25,032.80 | 22,821.64 |
