光大保德信中国制造混合C(018501)
2024-04-30
1.7860
-0.4459%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,390.23 | 831.32 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 24.53 | 26.17 |
| 清算备付金 | 122.54 | 291.28 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,814.28 |
| 新股申购款 | 26.21 | 28.77 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 71,002.92 | 86,585.69 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 72.26 | 103.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.04 | 17.31 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 458.35 | 82.36 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 145.54 | 135.44 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 90.51 | 89.90 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.14 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 779.28 | 429.02 |
| 基金单位总额 | 37,541.58 | 39,671.55 |
| 未分配净收益 | 32,682.06 | 46,485.12 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 70,223.64 | 86,156.67 |
| 负债及持有人权益合计 | 71,002.92 | 86,585.69 |
