创金合信益久9个月持有期债券C(018507)
2024-11-20
1.0722
0.0373%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 99.03 | 198.85 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.65 | 5.97 |
| 清算备付金 | 171.91 | 49.66 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 50.00 |
| 新股申购款 | 0.01 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8,671.96 | 34,853.89 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 2.94 | 11.43 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.52 | 2.03 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,250.00 | 4,589.36 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.40 | 124.23 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 11.12 | 16.59 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.06 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.15 | 0.47 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,266.01 | 4,747.36 |
| 基金单位总额 | 7,325.94 | 30,232.42 |
| 未分配净收益 | 80.01 | -125.89 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,405.95 | 30,106.53 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,671.96 | 34,853.89 |
