民生加银量化中国混合C(018517)
2024-04-30
1.23900.8958%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 600.57 | 330.11 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 107.20 | 13.62 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.24 | 0.11 |
清算备付金 | 404.55 | 6.43 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.38 | 2.45 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 5,512.72 | 1,338.74 |
负债 |
应付基金管理费 | 1.73 | 0.65 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.29 | 0.11 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 2.57 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 3.03 | 3.51 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.05 | 0.50 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 5.55 | 7.34 |
基金单位总额 | 4,307.94 | 1,036.16 |
未分配净收益 | 1,199.24 | 295.23 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 5,507.18 | 1,331.40 |
负债及持有人权益合计 | 5,512.72 | 1,338.74 |