银河星汇30天持有债券A(018527)
2024-11-22
1.0396
0.0096%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,000.65 | -0.19 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 140.36 | 604.19 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.27 | 12.49 |
| 清算备付金 | 1,298.94 | 10,124.85 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,668.58 |
| 新股申购款 | 1,886.21 | 2,288.88 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 55,321.65 | 118,709.15 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 5.47 | 17.63 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.73 | 8.82 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 500.09 | 15,648.71 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 10.54 | 11.13 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 135.11 | 2,365.34 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.89 | 5.65 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 659.61 | 18,068.53 |
| 基金单位总额 | 53,110.51 | 99,775.75 |
| 未分配净收益 | 1,551.53 | 864.87 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 54,662.03 | 100,640.62 |
| 负债及持有人权益合计 | 55,321.65 | 118,709.15 |
