中欧稳鑫180天持有债券C(018531)
2025-01-27
1.0728
-0.0280%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,200.25 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 272.74 | 88.32 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.15 | 0.12 |
| 清算备付金 | 1.10 | 66.86 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 242.20 | 4.98 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 50,562.43 | 11,552.63 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 8.66 | 4.91 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.89 | 1.64 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 11,302.45 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 136.58 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 11.15 | 8.34 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.01 | 92.40 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.74 | 0.79 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11,467.40 | 110.20 |
| 基金单位总额 | 37,303.27 | 11,264.68 |
| 未分配净收益 | 1,791.77 | 177.75 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 39,095.03 | 11,442.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 50,562.43 | 11,552.63 |
