银河景泰债券A(018534)
2024-11-26
1.0139
0.0099%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 87,246.30 | 88,621.96 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 108.98 | 44,519.58 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 2,150.27 |
| 应收股票清算款 | 0.91 | 24,017.09 |
| 新股申购款 | 1.10 | 1,019.60 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 492,147.53 | 660,041.04 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 111.81 | 139.61 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 37.27 | 46.54 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 19.29 | 11.55 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 169.39 | 198.73 |
| 基金单位总额 | 478,525.80 | 656,130.82 |
| 未分配净收益 | 13,452.34 | 3,711.50 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 491,978.14 | 659,842.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 492,147.53 | 660,041.04 |
